广发聚祥易弯曲的配备混合型达到互信关系装饰基金 2016 年第 2 一节成绩报告单

广发聚祥易弯曲的配备混合型达到互信关系装饰基金

2016 年第 2 一节成绩报告单

2016 年 6 月 30 日

基金主任:广发基金完成分派有限的事物公司。

基金托管人:奇纳工商银行分派分派有限的事物公司

出示日期:7月20日二16

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广发聚祥易弯曲的配备混合型达到互信关系装饰基金 2016 年第 2 一节成绩报告单

§1 要紧促使

基金完成人的董事会和董事会公约不在虚伪、给不义的行动的劝告陈

大漏掉或漏掉,然后其满意的的真理。、右边和完整性承当个人和共同负责任。。

基金托管奇纳工商银行分派分派有限的事物公司,于 2016 年 7

月 18 对本成绩报告单的财务按生活指数调整举行了评。、净值表示和装饰结成成绩报告单等。,保证明相思

缺席核满意的的不义的行动记载。、给不义的行动的劝告状况或许大漏掉。

基金主任许诺老实言而有信。、坚韧负责任基音与完成与应用,但它不克不及公约

证明基金强制的利于可图。

基金的过来业绩哪儿的话代表其使移近业绩。。装饰是有风险的,装饰者正举行装饰方针决策。

敝本应温存看懂就是这样基金的招股阐明书。。

本成绩报告单不复核财务知识。。

本成绩报告单期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金销售概述

基金缩写 广发聚祥易弯曲的配备

基金主行动准则 000567

市行动准则 000567

基金运作浇铸 和约披露发生

基金和约见效日期 2014 年 3 月 21 日

成绩报告单期完毕时基金总计达 473,954, 份

经过有理配备股权资产和无变化的的进项资产

装饰目的

正片完成,宫廷基金资产的不乱的欣赏。

1、资产配备谋略

该基金是本微观和交易剖析的归结为。,并思索基金。

装饰谋略 装饰目的、风险把持销路及别的因子,决议基金的杂多的典型

资产除。

2、产权股票装饰谋略

2

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(1)IPO装饰谋略 基金首要来自某处产权股票上市的公司。

面、估值程度、市場環境三运动场选择分担者标的、参

眼界与放弃斗争时机,经过对IPO公司的深刻剖析

的基面命运,嫁事先的IPO市場環境,根

依可相比的产权股票的基面和价钱程度,新的F

股在二级交易的有理买价及其发行价钱,闪闪发光的新股票

询价,在无效歧视和惕历风险的必要条件下,考察高等的

进项。

(2)产权股票交易在二级交易上的装饰谋略。 基金经过 GARP

装饰法的选择是好的。、液体的高、风险低、具有

中现世的潜在产权股票是疏散装饰结成,把持

液体的风险与非零碎风险,宫廷产权股票装饰结成

现世的不乱评估。

3、公司债券装饰谋略

该基金将采用敏捷的装饰谋略。,举手过肩地宏用法阐明

试样绝对价钱为的剖析与相比,懂得低估

的属,掌握装饰冒险填写利钱率风险和交易把持

场风险、在信贷风险的必要条件下,争得装饰者

得不乱的进项。

4、权证装饰谋略

权证是基金的附带装饰器。,该基金可以敏捷的开票。

资于权证,其装饰基音为利于于增强基金风险控

制,利于于资产欣赏。

演技参考书 55% **上海和深圳 300 指示 45%*CSI总负债情况指示。

基金是混合型达到互信关系装饰基金。,意图进项与风险

风险进项特点 高于货币交易基金、公司债券型基金,并下面的库存根底。

金,达到互信关系装饰基金中高风险属。

基金完成人 广发基金完成分派有限的事物公司

基金托管人 奇纳工商银行分派分派有限的事物公司

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§3 首要财务按生活指数调整与基金净表示

首要财务按生活指数调整

单位:大众币元。

成绩报告单期

首要财务按生活指数调整

(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

1。现阶段已造成。 -15,687,408.68

2。比较期获益 -9,785,534.83

三。现期额外的典型的基金许多获益 -0.0191

4。航空站基金资产净值 783,025,945

5。年末财产净价值许多

注:(1)基金业绩按生活指数调整阻拦容纳人的本钱。,数字

费后实践进项程度要下面的所列数字。

(2)现时时的造成进项是指基金的利钱收益。、装饰进项、别的收益(阻拦公共收益)

容许价钱为偏离收益突然成功突然成功相互关系费后的其他人员,现时时的获益已在现时时的工夫造成,扩大现时时的

公允价钱为偏离进项。

基金净表示

.1 本成绩报告单期基金许多净值增伸长长率及其与声像同步演技参考书进项率的相比

业绩比

业绩比

净值增伸长 较参考书

净值增伸长 较参考书

阶段 长利钱率规范 进项率 ①-③ ②-④

长率① 进项率

准差② 规范差

过来三

1.54% 0.56% -0.15% 0.98%

.2自基金和约见效以后基金累计净值增伸长长率偏离及其与声像同步演技参考书

结果偏离相比

广发聚祥易弯曲的配备混合型达到互信关系装饰基金

累计净值增伸长长率与演技参考书进项率历史走势比较图

(2014 年 3 月 21 日至 2016 年 6 月 30 日)

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§4 主任成绩报告单

基金主任(基金主任组)简介

基金完成人任期 达到互信关系找到任务

姓名 职责 阐明

供职日期 离任日期 任务年限

本基 男,奇纳籍,理财是趾高气扬的

金的 士,容纳奇纳达到互信关系装饰

基金 基金业证明,1997

主任; 年 1 月至 2002 年 11 月

广发 广发达到互信关系分派

聚丰 限公司,2002 年 11 月至

混合 2003 年 11 月刊职位

基金 基金完成分派有限的事物公司

的基 构造器、装饰完成部人

易阳 金经 员,2003 年 12 月 3 日至

2014-03-21 – 19 年

方 说辞;普及的 2007 年 3 月 29 广发

发鑫 财阀基金

享混 理,2005 年 5 月 13 日至

合基 2011 年 1 月 5 广发

金的 基金完成有限的事物装饰

基金 完成部总主任,2005 年

主任; 12 月 23 自上而下

公司 Fung基金

副总统 理,2006 年 9 月 4 日至

主任、 2008 年 4 月 16 广发

5

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装饰 基金完成分派有限的事物公司总主任

总监 理助理的,2008 年 4 月 17

从GF基金完成之日起。

有限的事物装饰总监,2011

年 8 月 11 在GF的指定而还没有上任的之日

金完成分派有限的事物公司副总统主任

理,2011 年 9 月 20 日至

2013 年 2 月 4 广发

创造混合型基金

基金主任,2014 年 3 月

21 自上而下祥易弯曲的

混合基金基金主任,

2016 年 1 月 22 日起任广

法鑫互利基金

主任。

注:1。预定日期和降落日期是指日期。。

2。达到互信关系找到任务人员继续相互关系任命的意思

定。

完成者继续基金继续命运的状况

成绩报告单期内,基金主任严密的继续中华大众共和国达到互信关系事情

其交际金科玉律、《广发聚祥易弯曲的配备混合型达到互信关系装饰基金基金和约》和别的使担忧法

金科玉律任命,遵照老实信用、坚韧负责任基音与完成与应用,严密的把持

本风险完成,为基金容纳人宫廷最大感兴味的事。成绩报告单期内,基金运作的法度合规性,

不伤害基金容纳人感兴味的事的行动,基金的装饰完成与相互关系机构划一。。

美丽的事物顾客特别状况

4. 美丽的事物顾客惯例的工具

经过达到迷信、抵消装饰方针决策零碎,增强市分派的内脏把持,

并经过实时行动概观和即时剖析和评价,保证美丽的事物顾客基音的造成。

论装饰方针决策的内脏把持,公司惯例任命装饰结成装饰的产权股票强制的来源于

备选产权股票库,说明基本政策装饰的产权股票强制的来源于磁心产权股票库。公司达到了严密的的装饰授

权惯例,装饰结成主任在使控制局势范围内可以特权方针决策,超越装饰限度局限的处理或负责

严密的审批顺序。。在市程序中,工夫下层的的中心的顾客部、价钱下层的、比

例分派、综合的抵消基音,装饰用法阐明的美丽的事物分派。经过装饰监视审计机关的风险把持岗位

资产市零碎监控和预测装饰市,造成装饰风险的风险把持

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装饰审计岗位、探究与市全程序的孤独监控,造成装饰风险

把持。

成绩报告单期内,上述的美丽的事物市惯例正轻易地工具。,不寻常的的装饰结成受到了效果。

美丽的事物处理或负责,缺席发生不美丽的事物的市。。

4. 非常市行动的特别界定方法

基音上,公司制止不寻常的的装饰结成。

试样的装饰结成是相异点的,不然同样的人的装饰结成。。以防由于

在大眼界赎金的命运下,强制的举行反向市。,受到公司指挥者的严密的审批。

备查。

就是这样装饰结成是单独神速的的敞开式基金。。成绩报告单期内,就是这样装饰结成是由敝公司完成的。

别的敏捷的型装饰结成未发生过同日反向市的命运;与本公司完成的消极的型装饰

反向市的命运发生在同一天到晚。,再,市少掉的单边市量不

交量的 5%。对这些市缺席诸如此类兴味。。

成绩报告单PE学时基金的装饰谋略和业绩阐明

4. 成绩报告单期基金装饰谋略及运作剖析

初二,交易仍怀孕着首先一节的洪流饮水,5 月初

有学问的人人士的说话彻底驱散料就是这样模糊想法。6 一个月的时间英国脱欧盟公投,倒退脱欧蠲

全球理财深陷沼泽地,看不到晨光的命运下,民粹开端昂首,全球化趋向方面转向。

股指在本一节先探底,再继承,完整的浮现震动格式。在末期交易弹跳,以跌价和

以贵金属(黄金)为代表的避险装饰、以情绪为代表的不乱增长装饰、国民制造

工业股票POL倒退的新能源汽车和集成电路工业股票。

该基金在本一节供养低位。,新能源汽车的配备一向供养无变化的。,相当的分担者

了稀土元素的氧化物、黄金的装饰,家用电器工业股票不乱增长相当的分派。也分担者消耗晋级环节。

譬如颜料溶解液和别的新的增长型工业股票,只是收益失败。。

4. 基金在成绩报告单期内的表示

成绩报告单期内,本财产净价值增伸长长率为,声像同步演技参考书进项率为

微观理财完成者、达到互信关系交易与工业股票趋向遥瞩

微观理财运动场,全球理财还缺席走出危险的沼泽地。,美国的意图改良

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理财记载稍纵即逝,美国过了一阵子向前推利钱率的压力将被破除。。奇纳理财仍在开展中、去杠杆

的程序中,创造业装饰加紧慢下来,二等兵装饰大幅降低。全球充其量的过剩,查问不行,通

雾霾不动的。。民粹主义的衰亡,东西抵触晋级,治理的形式风险继续收紧。,理财复

苏孟投阴影于,现时时的,奇纳在前方几乎奇纳理财构象转移的方向和浇铸的争议,能够突变表格

成共识。下单独一节,中外治理的形式理财性伙伴仍然简朴。,装饰者信念软弱。证

息票交易,缺席新的资产增多进入交易。。将近一节,眼界不减的压力正神速继承。。

交易完整的是产权股票博弈。,不行继续的总体装饰时机。职业运动场,政府工业股票政策倒退

容纳新能源汽车和恩泽于G等职业的职业

业如电子知识交流具有长线的装饰时机,消耗晋级中某一恩泽板块也会继续受到

装饰者追逐。在初期阶段,装饰会跟随P的增多而分异。

§5 装饰结成成绩报告单

成绩报告单航空站基金资产结成

基金总资产

序号 冠词 概括(元)

的除(%)

1 权利装饰 492,587,781.26 62.41

内容:产权股票 492,587,781.26 62.41

2 无变化的的进项装饰 1,299,000.00 0.16

内容:公司债券 1,299,000.00 0.16

资产倒退达到互信关系 – –

3 贵金属装饰 – –

4 筑堤衍生品装饰 – –

5 补进返售筑堤资产 – –

回购回购的回购与名次

– –

筑堤资产

6 荣誉结算总计达 289,480,857.39 36.68

7 别的各项资产 5,910,480.14 0.75

8 计算出 789,278,118.79 100.00

8

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成绩报告单期完毕时按职业搭配的产权股票装饰结成

1年末海内工业股票产权股票装饰结成搭配

基金净资产额

行动准则 职业类别 公允价钱为(元)

除(%)

A 农、林、牧、渔业 – –

– –

B 采矿业

C 创造业 320,023,020 40.87

电力、使热、加油和水的制造和供给

D – –

E 建筑业 421,916 0.05

F 零售零售业 7,924,207.50 1.01

G 交通运输、贮存器与邮政发球者 44,914,229.10 4

H 逗留餐饮业 – –

知识转会、软件和知识技术发球者

I 96,471,270 12.32

J 筑堤业 – –

K 房地工业股票 – –

L 地租和商业发球者 11,572,000.00 1.48

M 科研技术发球者业 20,126.10 0.00

N 水工、机遇与公共设施完成 – –

O 居住者发球者、删除和别的发球者 – –

P 谈到 – –

Q 卫生和社会任务 – –

R 养殖、体育文娱工业股票 11,241,000.00 1.44

S 综合的 – –

计算出 492,587,781.26 62.91

2上海和香港产权股票按职业搭配的装饰结成

在成绩报告单期完毕时,基金缺席经过山容纳产权股票。。

成绩报告单航空站按公允价钱为基金净资产额除按大小排列排序的流行音乐十大畅销唱片产权股票装饰明细

占基金资产

序号 产权股票行动准则 产权股票名声 号码(库存) 公允价钱为(元)

净值比率

9

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1 300271 华宇软件 2,650,000 50,138,000.00 6.40

2 002492 恒同性恋行为鑫 3,714,990 44,914,229.10 4

3 300207 辛万达 1,700,000 43,639,000.00 5.57

4 002519 一群显赫的人物电子 1,700,000 38,114,000.00 4.87

5 002426 得意扬扬地准确度 3,700,000 36,445,000.00 4.65

6 000969 安泰科学技术 1,959,300 27,488,979.00 3.51

7 300457 科学技术克制 300,000 23,223,000.00 2.97

8 300033 三度音 270,000 21,991,500.00 2.81

9 300476 盛红迷信技术 849,975 20,943,384.00 2.67

10 002572 索菲亚 350,000 19,607,000.00 2.50

5.4 成绩报告单期完毕时按公司债券典型搭配的公司债券结成

基金净资产额

序号 公司债券属 公允价钱为(元)

值除(%)

1 政府公司债券 – –

2 央行票据 – –

3 筑堤公司债券 – –

内容:政策性筑堤公司债券 – –

4 行业公司债券 – –

5 行业短期融资券 – –

6 中期票据 – –

7 可替换公司债券(可交换公司债券) 1,299,000.00 0.17

8 同性存款收据 – –

9 别的 – –

10 计算出 1,299,000.00 0.17

5.5 成绩报告单航空站按公允价钱为基金净资产额除按大小排列排序的前五名公司债券装饰明细

占基金资产

序号 公司债券行动准则 公司债券名声 号码(张) 公允价钱为(元)

净值比率

16 皖新

1 132006 9,000 900,000.00 0.11

EB

2 127003 债改换印度 3,990 399,000.00 0.05

5.6 成绩报告单航空站按公允价钱为基金净资产额除按大小排列排序的流行音乐十大畅销唱片资产倒退达到互信关系

装饰明细

10

广发聚祥易弯曲的配备混合型达到互信关系装饰基金 2016 年第 2 一节成绩报告单

在成绩报告单P完毕时,该基金不容纳资产倒退达到互信关系。。

成绩报告单航空站按公允价钱为基金净资产额除按大小排列排序的前五不寻常的金属装饰明

本基金本成绩报告单航空站未容纳贵金属。

成绩报告单航空站按公允价钱为基金净资产额除按大小排列排序的前五名权证装饰明细

该基金在成绩报告单期完毕时不容纳认股权证。。

成绩报告单航空站股指将来的市的界定方法

(1)本基金本成绩报告单航空站未容纳股指将来的。

(2)本基金成绩报告单期内未举行股指将来的市。

0成绩报告单期公债航空站市完毕

(1)本成绩报告单完毕时,基金不容纳公债将来的。。

(2)本基金成绩报告单期内未举行公债将来的市。

1 装饰结成成绩报告单正文

1.12015 年 8 月 18 日,冲浪电网知识分派分派有限的事物公司(产权股票行动准则:300033)

敝收到了奇纳达到互信关系监管机构的考察通知书。 15150 号)。因公

该公司涉嫌违背达到互信关系金科玉律。,依《大众达到互信关系法》的使担忧任命,中

证监会决议备案侦探。。

2015 年 9 月 7 日,公司收到《行政处罚通知书》

知书》 (数字:严厉对待字〔2015〕70 号),该公司涉嫌经纪合法达到互信关系事情。。

到本一节末,公司还没有收到行政处罚决议书,这家公司在 2015 年 9 月以后的每个

将活期声称几乎产权股票风险的公报。

基金装饰公司的首要原因是:从现时开端,证监会对公司登记簿的考察是右边的。

行业获益不能的发生大效果。,公司的基本命运是很任命的。,这是单独估值倒退。,上有

间隔与伸缩性,而品质互联网网络的交易智力还在必然的差距。,看好其增长远景。

除上述的达到互信关系外,基金装饰前十大达到互信关系的出版者还没有上市。

考察,公元前一年内缺席披露责备和惩办。。

1.2 成绩报告单期内,该基金前十只产权股票未超越T。

1.3 别的资产表格

序号 名声 概括(元)

11

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1 存出公约金 492,352.66

2 应收账户账款 4,665,822.87

3 应收账户红利 –

4 应收账户利钱 39,492.36

5 应收账户申购款 712,812.25

6 别的应收账户款 –

7 待摊费 –

8 别的 –

9 计算出 5,910,480.14

1.4成绩报告单航空站容纳的成为转股期的可替换公司债券明细

该基金在成绩报告单航空站不容纳可替换公司债券。。

1.5成绩报告单航空站流行音乐十大畅销唱片产权股票中在环不舒服的命运的阐明

有限的事物环分开

占基金资产 环不舒服的

序号 产权股票行动准则 产权股票名声 的公允价钱为

净值比率 命运阐明

(元)

大事项

1 002492 恒同性恋行为鑫 44,914,229.10 4

停牌

§6 敞开式基金的股权变动

单位:分开

基金的总许多将在本成绩报告单开端时颁布。 597,050,042

成绩报告单期基金的总依靠机械力移动许多 83,384,849

减:成绩报告单期内基金赎金总计达 206,480,

成绩报告单期使相称 –

本成绩报告单航空站基金总库存 473,954,

§7 基金主任应用固有资产装饰基金。

基金主任容纳基金许多的偏离。

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单位:分开

基金主任在成绩报告单开端时容纳的基金许多 16,267,

这家报纸将买进/买进整个产权股票。 –

这家报纸将名次/赎金全分开派。 –

基金主任在成绩报告单航空站容纳的基金许多 16,267,

基金在成绩报告单航空站容纳的许多为

例(%)

基金完成人运用固有资产装饰本基金市明细

成绩报告单期内,基金主任缺席固局部资产依靠机械力移动。、赎金或市根底

黄金性伙伴。

§8 备查提供免费入场券布头

备查提供免费入场券布头

1.奇纳证监会处罚广发聚祥易弯曲的配备混合型达到互信关系装饰基金募集的提供免费入场券

2.《广发聚祥易弯曲的配备混合型达到互信关系装饰基金基金和约》

三。GF基金完成分派有限的事物公司敞开式基金事情任命。

4.《广发聚祥易弯曲的配备混合型达到互信关系装饰基金托管协定》

5.《几乎广发基金完成分派有限的事物公司运用修正广发聚祥够本混合型达到互信关系装饰基金

几乎姓名和基金和约的法度反对的话

6。基金主任事情资格证明、营业执照

7。基金托管人事情资格证明、营业执照

放置设置

广州海珠区琶洲通道东 1 宝丽国际坚定地南塔 31-33 楼

适用于方法

1。以书面形式反省:反省工夫为每单独时期。 8:30-11:30,13:30-17:00。装饰者可以释放。

适用于,硬拷贝也可以按任务本钱依靠机械力移动。

2。网站拜访:基金主任网站。

装饰者对这一成绩报告单有怀疑。,可商议基金主任GF基金完成分派有限的事物公司。,咨

要求 95105828 或 020-83936999,或电子邮件:发球者。

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广发基金完成分派有限的事物公司

二7月20日16

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必达财经

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